中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2020-05-20

中银证券 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.51 116.69 86/114
基金数量(只) 3 14.39 80/114
基金经理数量 1 4.94 84/114
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中银证券汇兴定期开放债券 008863 定开债券 20.06.18 ~ 20.09.17 曹张琪 认购期 - 详情 购买
中银证券安泰债券C 009729 债券型 20.06.29 ~ 20.07.24 王玉玺 认购期 0费率 详情 购买
中银证券安泰债券A 009728 债券型 20.06.29 ~ 20.07.24 王玉玺 认购期 0.60% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券科创3年封闭混合 501095 档案 混合型 06-30 1.0951 1.0951 2.79% - - 8.85 吴文钊 等 暂停申购 0.15% 购买
中银证券瑞益定期开放灵活配置混合A 003980 档案 混合型 07-01 1.4932 1.4932 0.93% 18.50% 35.84% 0.53 王玉玺 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券瑞益定期开放灵活配置混合C 003981 档案 混合型 07-01 1.4683 1.4683 0.93% 18.28% 35.24% 0.03 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 档案 混合型 07-01 1.4324 1.4324 0.45% 21.93% 36.00% 0.20 张燕 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 档案 混合型 07-01 1.4232 1.4232 0.44% 21.71% 35.53% 0.15 张燕 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 档案 联接基金 07-01 1.0717 1.0717 0.28% - - 1.31 阳桦 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 档案 联接基金 07-01 1.0720 1.0720 0.28% - - 1.80 阳桦 开放申购 0.12% 购买
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型 07-01 1.1736 1.1736 0.23% 5.26% 7.94% 0.31 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型 07-01 1.1785 1.1785 0.23% 5.44% 8.30% 3.18 王玉玺 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券祥瑞混合A 004917 档案 混合型 07-01 1.1398 1.1398 0.19% 11.68% 18.78% 0.06 王玉玺 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券祥瑞混合C 004918 档案 混合型 07-01 1.1276 1.1276 0.19% 10.82% 17.79% 1.50 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 档案 混合型 07-01 1.1716 1.1716 0.16% 7.67% 11.82% 1.41 王玉玺 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 档案 定开债券 07-01 1.0570 1.1330 0.05% 1.67% 3.87% 159.04 余亮 暂停申购 - 购买
中银证券安泽债券C 007024 档案 债券型 07-01 1.0139 1.0359 0.04% 1.62% 3.30% 1.02 吴康 开放申购 - 购买
中银证券安泽债券A 007023 档案 债券型 07-01 1.0139 1.0359 0.03% 1.61% 3.29% 20.47 吴康 开放申购 - 购买
中银证券安誉债券A 004956 档案 债券型 07-01 1.0282 1.0842 0.03% 1.75% 3.69% 6.09 吴康 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇享定开债 005611 档案 定开债券 07-01 1.0331 1.1286 0.03% 3.13% 5.62% 3.24 吴康 暂停申购 - 购买
中银证券安源债券C 005363 档案 债券型 07-01 1.0406 1.0541 0.03% 2.03% 4.04% 0.01 吕文晔 开放申购 - 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 档案 定开债券 07-01 1.1131 1.1209 0.03% 2.44% 5.06% 428.69 吕文晔 等 暂停申购 - 购买
中银证券安誉债券C 004957 档案 债券型 07-01 1.9333 1.9893 0.03% 1.77% 3.72% 0.03 吴康 开放申购 0.00% 购买
中银证券安源债券A 005362 档案 债券型 07-01 1.0388 1.0527 0.02% 1.84% 3.86% 10.55 吕文晔 开放申购 - 购买
中银证券中高等级债券A 004954 档案 债券型 07-01 1.0472 1.0572 0.02% 2.03% 4.26% 11.91 王玉玺 开放申购 0.08% 购买
中银证券安沛债券A 008995 档案 债券型 07-01 1.0005 1.0005 0.01% - - 0.50 曹张琪 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇远定开债 008862 档案 定开债券 07-01 0.9984 0.9984 0.01% - - 2.10 余亮 暂停申购 - 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型 07-01 1.0427 1.1474 0.01% 2.14% 4.50% 0.02 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型 07-01 1.0423 1.1470 0.01% 2.08% 4.49% 334.94 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券中高等级债券C 004955 档案 债券型 07-01 1.0502 1.0602 0.01% 2.01% 4.74% 0.10 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券安沛债券C 008996 档案 债券型 07-01 0.9995 0.9995 -0.03% - - 1.50 曹张琪 开放申购 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 档案 混合型 07-01 1.1406 1.1406 -0.06% 4.87% 12.84% 0.15 白冰洋 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 档案 混合型 07-01 1.1389 1.1389 -0.06% 4.99% 12.94% 0.01 白冰洋 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 档案 混合型 07-01 1.3789 1.3789 -2.08% 39.55% 41.09% 0.74 吴文钊 开放申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币B 003317 货币型 07-01 0.5324 1.8240% 1.87% 1.94% 0.51% 34.60 吴康 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币A 003316 货币型 07-01 0.4658 1.5780% 1.63% 1.70% 0.45% 30.68 吴康 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券中证500ETF 515190 ETF-场内 07-01 1.0919 1.0919 0.29% 1.0910 0.08% 2.51 阳桦
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002602 世纪华通 7 0.03% 219.86 2,715.31
2 000063 中兴通讯 3 0.02% 56.16 2,403.65
3 300088 长信科技 3 0.02% 208.26 1,774.38
4 300229 拓尔思 3 0.01% 90.05 1,498.43
5 300136 信维通信 3 0.01% 37.52 1,287.77
6 002624 完美世界 3 0.01% 24.29 1,154.99
7 002065 东华软件 3 0.01% 81.11 1,047.94
8 000725 京东方A 3 0.01% 269.39 999.44
9 002241 歌尔股份 3 0.01% 59.11 969.94
10 300073 当升科技 4 0.01% 28.68 628.67

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中银证券吧

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这个基金拿到明年这个时候。就能收获一辆电... [中银证券新能源混合C吧]

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想跳车了,换一个 [中银证券新能源混合A吧]

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不知判断准不准确,新能源现在就应该已经开... [中银证券新能源混合C吧]

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啥时候能卖啊?这不会是表面富贵吧? [中银证券科创3年封闭混合吧]

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啥意思这鸡被杀了吗? [中银证券瑞益定期开放灵活配置混合A吧]

基民UvHcIl

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基民NqrgQN

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这两天估值怎相差这么多? [中银证券新能源混合C吧]

基民xgRAK2

2020-06-30

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跌这么多,红半天红不起来[怒] [中银证券瑞益定期开放灵活配置混合A吧]

股友OKTVou

2020-06-30

171

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中银证券现金管家货币市场基金调整大额申购... [中银证券现金管家货币A吧]

基金资讯

2020-06-30

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怎么都在跌呢 [中银证券瑞益定期开放灵活配置混合C吧]

基民t8Y2ze

2020-06-30

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23号买的,山顶啦[哭][哭] [中银证券新能源混合C吧]

溪水还流不留

2020-06-30

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能不能红,一买就亏,气死我了 [中银证券瑞益定期开放灵活配置混合A吧]

股友OKTVou

2020-06-29

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中银证券安泰债券A认购期 [中银证券安泰债券A吧]

晴时不见羽

2020-06-29

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风险收益特征 [中银证券安泰债券A吧]

晴时不见羽

2020-06-29

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业绩比较基准 [中银证券安泰债券A吧]

晴时不见羽

2020-06-29

133

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该基金投资范围 [中银证券安泰债券A吧]

晴时不见羽

2020-06-29

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中银证券基金经理王玉玺简介 [中银证券安泰债券A吧]

晴时不见羽

2020-06-29

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我发的给册了看来要举 [中银证券科创3年封闭混合吧]

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要不要…… [中银证券科创3年封闭混合吧]

基民WNW0UW

2020-06-24

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这只基金扣费有问题?昨天显示正收益,可是... [中银证券科创3年封闭混合吧]

基民WNW0UW

2020-06-24

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[赞][赞][赞][献花][献花][献花] [中银证券新能源混合C吧]

基民TQXqCw

2020-06-23

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这个基金太差劲 [中银证券科创3年封闭混合吧]

n240513402599376

2020-06-23

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今天果断买入!!! [中银证券新能源混合C吧]

ryl750814

2020-06-23

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关于《中银证券中高等级债券型证券投资基金... [中银证券中高等级债券A吧]

基金资讯

2020-06-23

424

0

请问此基金多长时间可赎回?赎回费率是多少... [中银证券瑞益定期开放灵活配置混合C吧]

基民Lhhifq

2020-06-23

408

0

上车了今天 [中银证券瑞益定期开放灵活配置混合C吧]

股友OKTVou

2020-06-23

1750

2

啥题材基金 [中银证券瑞益定期开放灵活配置混合A吧]

枫清扬111

2020-06-22

2139

1

不能随时赎回 [中银证券瑞益定期开放灵活配置混合A吧]

基民N6n6nS

2020-06-22

1440

0

咋没散户呢? [中银证券瑞益定期开放灵活配置混合A吧]

基民ERV6a1

2020-06-22

2041

0

评感觉 [中银证券瑞益定期开放灵活配置混合A吧]

基民wOx8aW

2020-06-21

2158

1

无语 [中银证券瑞益定期开放灵活配置混合A吧]

基民vb378r

2020-06-21

2687

1

这只基最近相当强,远超那些所谓的明星经理... [中银证券瑞益定期开放灵活配置混合A吧]

大竹之英雄

2020-06-21

1023

0

这个基什么时候开放,现在还是在封闭期吗? [中银证券瑞益定期开放灵活配置混合C吧]

菡萏香辣鸡腿堡

2020-06-20

232

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中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资... [中银证券汇享定开债吧]

基金资讯

2020-06-20

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科创板今天行情很好啊,基金经理睡着了? [中银证券科创3年封闭混合吧]

基民bm2MCN

2020-06-20

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肯定调仓换股,否则不会这么少的。[怒] [中银证券新能源混合C吧]

哪天能上岸

2020-06-19

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差生,表现太惊艳了[哭] [中银证券科创3年封闭混合吧]

tszy2oo8

2020-06-19

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今天这涨势。我愿意去委屈陪睡一晚经理好了... [中银证券新能源混合C吧]

忧郁的糖葫芦

2020-06-19

683

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真好!继续努力! [中银证券新能源混合C吧]

基民LGs6sB

2020-06-19