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序号 基金代码 简称 相关链接 2019-02-22
单位净值|累计净值
2019-02-21
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160633 鹏华证券分级 估算图 基金吧 档案 1.3270 0.5530 1.2150 0.5090 0.1120 9.22% 开放申购 0.12% 购买
2 004070 南方中证全指证券ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9525 0.9525 0.8722 0.8722 0.0803 9.21% 开放申购 0.00% 购买
3 004069 南方中证全指证券ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9602 0.9602 0.8793 0.8793 0.0809 9.20% 开放申购 0.12% 购买
4 160419 华安中证全指证券公司指数分级 估算图 基金吧 档案 1.4910 0.6001 1.3658 0.5497 0.1252 9.17% 开放申购 0.12% 购买
5 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 估算图 基金吧 档案 0.9643 0.9643 0.8834 0.8834 0.0809 9.16% 开放申购 0.00% 购买
6 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 估算图 基金吧 档案 0.9641 0.9641 0.8834 0.8834 0.0807 9.14% 开放申购 0.08% 购买
7 502053 长盛中证证券公司分级 估算图 基金吧 档案 1.3620 -- 1.2480 -- 0.1140 9.13% 开放申购 0.12% 购买
8 502010 易方达证券公司分级 估算图 基金吧 档案 1.0514 -- 0.9634 -- 0.0880 9.13% 限大额 0.10% 购买
9 501016 国泰中证申万证券行业指数 估算图 基金吧 档案 0.9937 0.9937 0.9115 0.9115 0.0822 9.02% 开放申购 0.12% 购买
10 001553 天弘中证证券保险C 估算图 基金吧 档案 0.8146 0.8146 0.7587 0.7587 0.0559 7.37% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2019-02-22
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
519760交银新回报灵活配置混合C4.0230 02-210.65%0.78%1.44%259.84%298.25%1.34%302.55%0.00%购买 定投
005301前海开源景鑫混合A1.3815 02-2216.78%14.80%28.21%37.96%--21.80%38.14%0.15%购买 定投
005302前海开源景鑫混合C1.3805 02-2216.76%14.76%28.13%37.86%--21.79%38.04%0.00%购买 定投
001071华安媒体互联网混合1.2490 02-2220.56%18.16%17.50%37.40%27.06%24.90%24.90%0.15%购买 定投
002863金信深圳成长混合发起式1.1970 02-2218.87%16.44%9.22%36.80%--22.27%19.70%0.15%购买 定投
001679前海开源中国稀缺资产混合A0.9240 02-2112.27%10.66%12.82%31.25%-14.13%17.86%-7.60%0.15%购买 定投
002079前海开源中国稀缺资产混合C0.9690 02-2112.15%10.62%12.81%31.12%-7.27%17.88%-3.10%0.15%购买 定投
001942前海开源沪港深汇鑫混合A1.4490 02-2218.58%11.03%26.33%27.22%--19.36%44.90%0.15%购买 定投
001943前海开源沪港深汇鑫混合C1.4330 02-2218.53%11.00%26.03%26.81%--19.42%43.30%0.00%购买 定投
005324前海开源泽鑫混合C1.2697 02-229.64%0.66%26.19%26.72%--13.47%26.97%0.00%购买 定投
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  • 前海开源基金

    中港双精选,跨界新蓝筹

    前海开源沪港深蓝筹精选混合

    14.51%

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  • 国海富兰克林...

    投资具有较高成长性

    国富中小盘

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  • 民生加银基金

    只投纯债 争取绝对收益

    民生加银鑫升纯债

    7.30%

    近1年

  • 易方达基金

    分享美股牛市

    易方达标普500指数人民币

    8.02%

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基金名称近3月手续费操作
平安鼎越混合(LOF)8.39%0.15%购买
英大睿盛C6.85%0.00%购买
圆信永丰兴源灵活配置混合C5.65%0.00%购买
东海祥龙混合(LOF)4.51%0.15%购买
长信金葵纯债A2.71%0.06%购买
长信金葵纯债C2.60%0.00%购买
诺德成长精选C2.33%0.00%购买
国投瑞银岁增利债券C0.85%0.00%购买
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级20.47%0.10%购买
易方达消费行业17.42%0.15%购买
易方达上证50指数A9.43%0.15%购买
博时沪深300指数A7.63%0.15%购买
富国中证红利指数增强7.51%0.15%购买
易方达创业板ETF联接A6.88%0.12%购买
景顺长城沪深300增强6.59%0.12%购买
南方中证500ETF联接A4.77%0.12%购买
基金名称近6月手续费操作
华安媒体互联网混合17.50%0.15%购买
长安鑫益增强混合C14.46%0.00%购买
兴全合润分级混合11.64%0.12%购买
东方红中国优势混合5.14%1.50%购买
兴全轻资产混合(LOF)4.32%0.15%购买
易方达中小盘混合4.32%0.15%购买
华夏大盘精选3.20%0.15%购买
交银阿尔法核心混合0.82%0.15%购买
基金名称近6月手续费操作
诺安双利债券11.51%0.08%购买
博时信用债券A/B7.50%0.08%购买
易方达稳健收益债券A7.26%0.00%购买
易方达安心回报债券A6.87%0.08%购买
鹏华丰泽债券(LOF)6.77%0.00%购买
工银瑞信双利债券A5.83%0.08%购买
长信可转债债券A5.41%0.08%购买
招商双债增强债券(LOF)5.25%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
南方天天利货币B3.3280%0.00%购买
鹏华添利宝货币3.2250%0.00%购买
博时现金宝货币B3.1460%0.00%购买
万家天添宝货币A3.0050%0.00%购买
富国天时货币B2.9880%0.00%购买
工银货币2.9420%0.00%购买
长城货币B2.8890%0.00%购买
华夏现金增利货币A/E2.8400%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
006603嘉实互融精选股票嘉实基金股票型18/11/23~19/02/22蒋一茜
159962华夏中证四川国改ETF华夏基金ETF-场内18/11/26~19/02/25庞亚平
159963富国恒生中国企业ETF富国基金ETF-场内18/11/30~19/02/28王乐乐 王保合
006714博时富源纯债债券博时基金债券型18/11/30~19/02/28陈黎
512270华安行业中性低波动ETF华安基金ETF-场内18/12/06~19/02/28苏卿云
点击查询全部新发基金>截至2019-02-22  在售基金共163
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  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1银华农业产业股票25.02%21.10%2.45%
2前海开源再融资股24.22%22.93%4.57%
3嘉实新能源新材料23.67%28.33%-4.79%
4嘉实智能汽车股票23.61%27.61%-0.14%
点击查看全部基金排行>截至2019-02-22
序号简称近3月近6月近1年
1富荣价值精选混合100.81%70.25%--
2鹏华沪深港新兴成35.46%29.12%23.90%
3财通多策略福鑫定26.10%27.97%10.20%
4财通成长优选混合25.96%28.07%-0.76%
点击查看全部基金排行>截至2019-02-22
序号简称近3月近6月近1年
1前海开源鼎裕债券84.27%73.74%76.24%
2前海开源鼎裕债券82.81%72.22%74.33%
3前海开源鼎欣债券47.63%46.73%--
4前海开源鼎欣债券47.57%46.68%--
点击查看全部基金排行>截至2019-02-22
序号简称近3月近6月近1年
1国泰中证申万证券22.97%35.27%9.96%
2鹏华证券分级22.19%31.39%5.91%
3汇添富中证全指证22.17%33.50%8.00%
4汇添富中证全指证21.93%33.35%8.01%
点击查看全部基金排行>截至2019-02-22
查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1****润丰普尔投资2019-02-01870.20%610.48%170.90%
2****2号国领资产2019-02-15223.58%86.22%-0.37%
3****一期嘉实资本2019-01-31-4.58%61.01%101.65%
4****1号健坤资产2019-02-01-8.18%39.69%60.50%
5****三号世诚投资2019-02-15147.72%129.10%220.31%
点击查看全部私募基金排行>截至2019-02-22  共有157328只私募基金产品
  • ****得鑫
    177.80%
    市场低点布局菲律宾太阳城申博着眼长期收益
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  • ****1号
    8.34%
    稳健投资
    100万起购点此查看详情
  • ****精选
    81.22%
    优选低估值股票,把握历史性机遇
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  • ****9号
    54.70%
    投资要做少数派,每次回调都是买入的机会。
    101万起购点此查看详情
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